امين صندوق — فرع شركة غسان احمد السليمان لتجارة المفروشات

تفاصيل الوظيفة

يتولى أمين الصندوق مسؤولية إدارة التخطيط المالي للمؤسسة، بما في ذلك إدارة التدفقات النقدية والسيولة والتمويل. يشمل الدور إجراء تحليل مفصل للسيولة وأسعار الفائدة والعملة والمخاطر ذات الصلة. كما يقوم بإدارة الأرصدة النقدية اليومية وتحليل التدفق النقدي من العمليات والاستثمار والتمويل لضمان كفايتها، ويتوقع المدفوعات النقدية ويحدد المشكلات المحتملة الناتجة عن محدودية التدفق النقدي. ويقدم الدعم في وضع السياسات والإجراءات الخاصة بالرقابة الداخلية لإدارة الموازنة والنقد والائتمان والمحاسبة. يقوم بتحليل وإدارة المخاطر المرتبطة بالتدفقات النقدية، وإجراء تحليل الحساسية لتقييم التقلبات. كما يحلل ويحدد خيارات التمويل المناسبة للاحتياجات التشغيلية والاستثمارية، ويسعى للحصول على مصادر التمويل والتفاوض على شروطها.

التقديم على الوظيفة